Kas dan Bank

 Module Kas dan Bank adalah sebuah module untuk kas masuk atau kas keluar yang dengan berbagai macam cara untuk Cash, Giro, Cheque, Transfer.

Hal yang harus diperhatikan sebelum membuat sebuah transaksi kas masuk atau kas keluar adalah anda harus mendefinisikan rekening-rekening perusahaan yang dimiliki.

1. Mendefinisikan Rekening Kas

Klik menu Banking -> Nomor Rekening Kas

Tekan tombol Tambah  untuk menambah nomor rekening baru. (kalau sudah tombol di posisi tambah, anda langsung saja isi nomor rekening)

Isi  nomor rekening bank, misal:  123.123.123.000

•     Isi  informasi yang diperlukan ( Nama Bank, Alamat, Kota, Propinsi, Kode Pos, Negara, Nama Kontak, Telepon, Fax)

•     Pilih jenis dengan pilihan Bank atau Kas, untuk membedakan nomor rekening ini termasuk rekening kas atau bank. Sebagai contoh anda bisa isi juga nomor rekening dengan KAS KECIL kemudian pilih jenisnya yaitu kas.

•     Klik tombol panah -> untuk mengatur bahwa rekening ini terkait pada salah satu akun di kode akun perkiraan (COA)

•     Isi informasi lain yang diperlukan, Nomor awal Cek, Saldo Bank, Tanggal Rekening Koran.

Di setiap transaksi anda dapat mengatur nomor bukti untuk kas masuk dan kas keluar untuk nomor rekening yang bersangkutan, seting nomor bukti tersebut anda dapat tekan tombol ….

Apabila anda tidak ingin mengeset penomoran ini maka field Setting Nomor Bukti Kas Masuk tidak usah diisi.